洛陽創博財務有限公司

洛陽創博財務有限公司

新聞中心當前位置:新聞中心

新聞中心
<<返回上一頁

變革增效,資金流轉效率新突破

發布時間:2019-07-26來源:洛陽創博財務有限公司點擊:49

  為充分發揮現有事業部“資金池”資金流動效率,乳業控股公司率先和財務公司合作,對成員單位的銀行收入戶資金由定時歸集變革升級為實時歸集。例如,新希望乳業控股有限公司銷售分公司一筆銀行進賬人民幣叁拾萬元,按照原模式需要等到下午四點才從銀行收入戶進行歸集,四點半歸到乳業資金平臺。乳業下轄各公司需要該筆款項下撥請款用于日常經營周轉,需要等到第二個工作日。資金在銀行“凍結”時間***長的可達24小時。實時歸集上線后,其銀行的進賬可隨時歸集到其在財務公司的結算賬戶上,即從“T+1”模式變為“T+0”模式。按此計算集團旗下500多家成員單位,累計起來的銀行日間資金沉淀是一個很大的數字。在乳業此次上線成功的基礎上,財務公司與股份公司正在商榷股份資金池結算調整的實施方案,爭取在短期內實現,以期充分發揮資金的效率。

  目前,乳業、化工、股份和山西大象的資金池均已成型,主要結算銀行賬戶渠道也已建立,即“任督二脈”均已打通。在當下資金宏觀面偏緊的形勢下,有效利用一切可以利用的內部資金資源顯得尤為重要。如何實現資金流的實時管理和資金效益***大化,是各層資金管理人員面臨的重大課題。銀行賬戶資金歸集頻率的加快,必然會提高現金流的周轉效率,對優化日常資金備付,降低企業經營成本,對資金運作管控均有積極重大意義,其價值是非常明顯的。


分享到:0 用手機看
#

拍下二維碼,信息隨身看

試試用微信掃一掃,
在你手機上繼續觀看此頁面。

Tag標簽:
四川麻将熊猫 幸运28开奖公式 香港马开奖结果历史记录 江苏快三同步开奖结果直播 老时时号码结果 体彩排列5走势图大全 3d彩票近1000期走势图彩经网 甘肃快3专家预测 秒速时时预测软件 内蒙古少数民族骨干计划就业 北京pk直播51